光明乳业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会于
2008 年7 月15 日以通讯方式召开第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人，符合有关法律法规和公司章程的规定。经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过了《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn、本公司网站：http://www.brightdairy.com 。
特此公告！
光明乳业股份有限公司董事会
二零零八年七月十五日
光明乳业股份有限公司
控股股东资金占用自查报告
根据2008年6月30 日上海证监局召开的“上海辖区上市公司监管专题工作会议”的精神，公司董事长牵头公司董秘办公室、财务部、审计部等部门，布置和开展了控股股东资金占用自查工作。具体情况如下：
一、资金占用自查工作开展情况
自查工作的时间：2008年7月1日至10日。
自查的时间范围：2007年1月1日至2008年6月30日。
自查的企业范围：母公司及下属子公司。
自查小组构成：董事会秘书、财务总监、审计总监、结算中心经理。
自查程序：
1、传达“上海辖区上市公司监管专题工作会议”精神；
2、财务部、结算中心开展账面自查；
3、财务部汇总账面自查结果；
4、审计部审核；
5、董事会秘书办公室起草自查报告；
6、报董事会审核通过；
7、公告。
二、防范资金占用机制的建设情况
目前，公司通过董事会审计委员会、财务部、审计部、结算中心、外部审计等机构及运作规范基本建立了较为严格的防范控股股东资金占用的制度，初步形成了与控股股东之间资金往来的控制机制。并由外部审计机构每年专项审计后出具专项报告。
三、资金占用自查结果
经过本次自查，自 2007 年 1 月 1 日以来，母公司及控股子公司与控股股东之间存在日常经营性资金往来；2007 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日，未发生非经营性资金占用行为，2008年6月30 日非经营性资金占用余额为零。所以母公司及控股子公司不存在控股股东资金占用问题。
四、防范措施
首先，公司章程、董事会议事规则、关联交易管理办法等公司基本管理制度明确规定各项关联交易无论金额大小，都必须由董事会或股东大会审议通过，从制度上保证董事会及股东大会对关联交易的批准、管理和监督。其次，公司的财务会计部门及财务核算体系独立于控股股东，从机构设置上保证公司在资金占有、使用和处置方面完全独立于控股股东。为防范资金占用行为发生，公司董事长为防范控股股东资金占用的第一责任人，董事会秘书办公室负责如实报送控股股东资金占用情况，财务部负责实时防范控股股东资金占用情况发生。
公司将继续严格贯彻中国证监会 59 号文的精神，密切关注和防止出现控股股东占用资金损害上市公司及其他股东利益的行为发生，不断提高公司的规范运作意识和治理水平，建立公司在资本市场的良好形象。
光明乳业股份有限公司
二零零八年七月十日
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注